Rhea Girişim Netaş’daki Satış Sürecini Tamamladı

Rhea Girişim, iştiraki OEP BV’nin münhasır yatırımı olan Netaş’daki payların satış sürecinin tamamlandığını bildirdi.

KAP Açıklaması:

Netaş A.Ş. tarafından yapılan 28.07.2017 tarihli ve 14:54:54 saatli açıklamada yaptığı bildirim uyarınca;


“6 Aralık 2016 tarihinde şirketimiz Netaş Telekomünikasyon A.Ş (“Şirket”) ve OEP Turkey Tech B.V. (“OEP”) tarafından yapılan açıklamada ve sonraki tarihlerde yapılan güncellemelerde, Netaş hissedarlarından OEP ile ZTE Cooperatief U.A. (“ZTE Cooperatief”) arasında, Şirketimizin toplam sermayesinin %48,04’ünü temsil eden payların (“Pay(lar)”) tamamının devrine ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedildiği ve taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlenen pay alım bedelinin diğer şartların yanı sıra Rekabet Kurulu iznine tabi olarak pay devrinin tamamlanacağı tarihte ödeneceği belirtilmişti.

Söz konusu açıklamayı takiben 8 Mayıs 2017 tarihinde, taraflar arasında Payların devralınmasına ilişkin bazı konularla ilgili birtakım ek sözleşmelerin imzalandığı ve bu kapsamda pay alım bedelinin depozitosu olarak 10.000.000 ABD Doları ödendiği belirtilmişti.

II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği md. 23/7 uyarınca, OEP tarafından verilen bilgiye göre, yukarıda bahsi geçen Paylar 28 Temmuz 2017 tarihi itibariyle ZTE Cooperatief’e devredilmiştir. Anılan işlemi müteakip, ZTE Cooperatief, Netaş sermayesinde %48,04 hisse oranında Şirketimize ortak olmuştur.”

28.07.2017 tarihli ve 14:54:54 saatli Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ile ilgili olarak ZTE Cooperatief U.A. adına Av. Altan Liman tarafından Netaş A.Ş.’ine gönderdiği ek açıklaya istinaden;

“6 Aralık 2016 tarihinde Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (“Netaş” veya Şirket”) tarafından yapılan açıklamada, Netaş hissedarlarından OEP Turkey Tech B.V. (“OEP”) ile ZTE Cooperatief U.A. (“ZTE Cooperatief”) arasında, Netaş’ın toplam sermayesinin % 48,04’ünü temsil eden payların (“Pay(lar)”) tamamının devrine ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedildiği ve taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlenen pay alım bedelinin diğer şartların yanı sıra Rekabet Kurulu iznine tabi olarak pay devrinin tamamlanacağı tarihte ödeneceği belirtilmişti.

Söz konusu açıklamayı takiben 8 mayıs 2017 tarihinde, taraflar arasında Payların devralınmasına ilişkin bazı konularla ilgili bir takım ek sözleşmelerin imzalandığı ve bu kapsamda pay alım bedelinin depozitosu olarak 10.000.000 ABD Doları ödendiği belirtilmişti.

Pay devrinin tamamlanması için gerekli tüm şartlar tamamlanmış ve OEP’nin Şirket sermayesinin % 48,04’üne karşılık gelen payları, aşağıda belirtilen pay alım bedeli karşılığında 28 Temmuz 2017 itibariyle ZTE Cooperatief tarafından devralınmıştır.

Fiyat uyarlamalarına tabi, aşağıda belirtilmiş olan beher Pay alım bedeli ve toplam alım bedeli işbu açıklama tarihi itibariyle Türkiye Merkez Bankası tarafından yayınlanmış olan döviz alış kuru üzerinden Amerikan Doları’ndan Türk Lirasına çevrilmiştir.

Netaş’ın çıkarılmış sermayesi :64.864.800 TL

Edinilen payların nominal tutarı :31.162.569,63 TL

Pay adedi : 23.351.328 A Grubu Pay 7.811.241,63 B Grubu Pay

Payların Netaş’ın sermayesi içindeki oranı : % 48,04 (%36 A Grubu – % 12,04 B Grubu)

Beher Pay alım bedeli : 11,46 TL

Toplam alım bedeli : 357.135.436,62 TL

Toplam pay alım bedeli, uyarlamalar sonucunda 95.981.703 ABD Dolarından az ve 101.280.539 ABD Dolarından fazla olmayacaktır.

Taraflar ayrıca, pay devrinin tamamlanmasını müteakip dört yıl süresince yıllık olarak, Sözleşme’de öngörülen ticari performansa bağlı bazı şartların gerçekleşmesine bağlı olarak ZTE Cooperatief’in OEP’ye (maksimum 15 Milyon ABD tutarında) ilave ödemeler yapabileceği konusunda anlaşmışlardır.

Yatırımcıların ZTE Cooperatief tarından Kapanıştan sonra zorunlu pay alım teklifi için başvuru yapılacağına ilişkin bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II/15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde yer aalan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuz beyan ederiz.” bilgisi kamuoyuna duyurulmuştur.

İştirakimiz OEP’nin devrini gerçekleştirdiği payların bedeli olan 357.135.436, 62 TL satış geliri iştirakimiz hesaplarına girecek ve iştirakimiz bünyesinde oluşan masrafların mahsup edilmesi sonrasi kalan tutarın ortaklara payları oranında dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Konu hakkında gelişmelere göre ortaklarımıza bilgi verilecektir.